F 01.01 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]:
Active
| Cod poziție |
Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B | 010 |
| 010 | Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere | 2 986 062 057 |
| 020 | Numerar în casă | 742 388 263 |
| 030 | Solduri de numerar la bănci centrale | 1 219 354 703 |
| 040 | Alte depozite la vedere | 1 024 319 091 |
| 050 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | – 3 549 |
| 060 | Instrumente derivate | – 3 549 |
| 070 | Instrumente de capitaluri proprii | – |
| 080 | Titluri de datorie | – |
| 090 | Credite și avansuri | – |
| 096 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | 2 284 806 |
| 097 | Instrumente de capitaluri proprii | 2 284 806 |
| 098 | Titluri de datorie | – |
| 099 | Credite și avansuri | – |
| 100 | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 3 186 257 |
| 120 | Titluri de datorie | 3 186 257 |
| 130 | Credite și avansuri | – |
| 141 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | – |
| 142 | Instrumente de capitaluri proprii | – |
| 143 | Titluri de datorie | – |
| 144 | Credite și avansuri | – |
| 181 | Active financiare la costul amortizat | 17 168 248 678 |
| 182 | Titluri de datorie | 4 517 708 440 |
| 183 | Credite și avansuri | 11 253 546 352 |
| 184 | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă | 1 396 993 886 |
| 240 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor | – |
| 250 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | – |
| 260 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate | – |
| 270 | Imobilizări corporale | 244 041 650 |
| 280 | Imobilizări corporale | 244 041 650 |
| 290 | Investiții imobiliare | – |
| 300 | Imobilizări necorporale | 156 787 372 |
| 310 | Fond comercial | – |
| 320 | Alte imobilizări necorporale | 156 787 372 |
| 330 | Creanțe privind impozitele | 38 950 396 |
| 340 | Creanțe privind impozitul curent | 35 889 923 |
| 350 | Creanțe privind impozitul amânat | 3 060 473 |
| 360 | Alte active | 110 433 513 |
| 370 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | – |
| 380 | TOTAL ACTIVE | 20 709 991 180 |
Datorii
| Cod poziție |
Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B | 010 |
| 010 | Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării | – 3 630 |
| 020 | Instrumente derivate | – 3 630 |
| 030 | Poziții scurte | – |
| 040 | Depozite | – |
| 050 | Titluri de datorie emise | – |
| 060 | Alte datorii financiare | – |
| 070 | Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | – |
| 080 | Depozite | – |
| 090 | Titluri de datorie emise | – |
| 100 | Alte datorii financiare | – |
| 110 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat | 16 830 711 674 |
| 120 | Depozite | 16 017 039 485 |
| 130 | Titluri de datorie emise | – |
| 140 | Alte datorii financiare | 813 672 189 |
| 150 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor | – |
| 160 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | – |
| 170 | Provizioane | 63 151 266 |
| 180 | Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare | – |
| 190 | Alte beneficii pe termen lung ale angajaților | 44 667 437 |
| 200 | Restructurare | – |
| 210 | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele | – |
| 220 | Angajamente și garanții date | 18 483 829 |
| 230 | Alte provizioane | – |
| 240 | Datorii privind impozitele | 29 772 349 |
| 250 | Datorii privind impozitul curent | 29 772 349 |
| 260 | Datorii privind impozitul amânat | – |
| 270 | Capital social rambursabil la cerere | – |
| 280 | Alte datorii | 522 399 833 |
| 290 | Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | – |
| 300 | TOTAL DATORII | 17 446 031 492 |
Capital propriu
| Cod poziție |
Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B | 010 |
| 010 | Capital social | 100 000 000 |
| 020 | Capital vărsat | 100 000 000 |
| 030 | Capital subscris nevărsat | – |
| 040 | Prime de emisiune | 151 409 919 |
| 050 | Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul | – |
| 060 | Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse | – |
| 070 | Alte instrumente de capitaluri proprii emise | – |
| 080 | Alte instrumente de capital | – |
| 090 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | – |
| 095 | Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere | – |
| 100 | Imobilizări corporale | – |
| 110 | Imobilizări necorporale | – |
| 120 | Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate | – |
| 122 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | – |
| 124 | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | – |
| 320 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | – |
| 330 | Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | – |
| 340 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor] | – |
| 350 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor] | – |
| 360 | Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor | – |
| 128 | Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere | – |
| 130 | Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace] | – |
| 140 | Conversie valutară | – |
| 150 | Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace] | – |
| 155 | Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | – |
| 165 | Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedesemnate] | – |
| 170 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | – |
| 180 | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | – |
| 190 | Rezultat reportat | 2 432 218 959 |
| 200 | Rezerve din reevaluare | – |
| 210 | Alte rezerve | 359 566 484 |
| 220 | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență | – |
| 230 | Altele | 359 566 484 |
| 240 | (-) Acțiuni de trezorerie | – 56 060 |
| 250 | Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă | 220 820 386 |
| 260 | (-) Dividende interimare | – |
| 270 | Interese minoritare [interese care nu controlează] | – |
| 280 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | – |
| 290 | Alte elemente | – |
| 300 | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 3 263 959 688 |
| 310 | TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII | 20 709 991 180 |
F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
| Cod poziție |
Denumirea indicatorului | Valoarea |
| A | B | 010 |
| Raportul de profit sau pierdere | – | |
| 010 | Venituri din dobânzi | 656 523 189 |
| 020 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | – |
| 025 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | – |
| 030 | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | – |
| 041 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | – |
| 051 | Active financiare la costul amortizat | 656 523 189 |
| 070 | Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii | – |
| 080 | Alte active | – |
| 085 | Venituri din dobânzi aferente datoriilor | – |
| 090 | (Cheltuieli cu dobânzile) | 161 387 410 |
| 100 | (Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării) | – |
| 110 | (Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere) | – |
| 120 | (Datorii financiare evaluate la costul amortizat) | 161 387 410 |
| 130 | (Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii) | – |
| 140 | (Alte datorii) | – |
| 145 | (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) | – |
| 150 | (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) | – |
| 160 | Venituri din dividende | 262 171 |
| 170 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | 262 171 |
| 175 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | – |
| 191 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | – |
| 192 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență | – |
| 200 | Venituri din onorarii și comisioane | 108 089 513 |
| 210 | (Cheltuieli privind onorarii și comisioane) | 62 332 989 |
| 220 | Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | – |
| 231 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | – |
| 241 | Active financiare la costul amortizat | – |
| 260 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat | – |
| 270 | Altele | – |
| 280 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net | – |
| 287 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | – |
| 290 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | – |
| 300 | Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net | – |
| 310 | Diferențe de curs de schimb [câștig sau (–) pierdere], net | 111 632 251 |
| 330 | Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net | – 69 605 |
| 340 | Alte venituri din exploatare | 10 353 421 |
| 350 | (Alte cheltuieli de exploatare) | 43 470 873 |
| 355 | VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET | 619 599 668 |
| 360 | (Cheltuieli administrative) | 271 043 502 |
| 370 | (Cheltuieli cu personalul) | 204 719 118 |
| 380 | (Alte cheltuieli administrative) | 66 324 384 |
| 390 | (Amortizare) | 51 585 111 |
| 400 | (Imobilizări corporale) | 30 538 030 |
| 410 | (Investiții imobiliare) | – |
| 420 | (Alte imobilizări necorporale) | 21 047 081 |
| 425 | Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net | – |
| 426 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | – |
| 427 | Active financiare la costul amortizat | – |
| 430 | (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) | 21 743 615 |
| 440 | (Angajamente și garanții date) | – 167 936 |
| 450 | (Alte provizioane) | 21 911 551 |
| 460 | Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 25 151 957 |
| 481 | (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) | – |
| 491 | (Active financiare la costul amortizat) | 25 151 957 |
| 510 | Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | – |
| 520 | Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare | – |
| 530 | (Imobilizări corporale) | – |
| 540 | (Investiții imobiliare) | – |
| 550 | (Fond comercial) | – |
| 560 | (Alte imobilizări necorporale) | – |
| 570 | (Altele) | – |
| 580 | Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere | – |
| 590 | Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență | – |
| 600 | Profitul sau (–) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte | – |
| 610 | PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE | 250 075 483 |
| 620 | Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue | 29 255 097 |
| 630 | PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE | 220 820 386 |
| 640 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare | – |
| 650 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare | – |
| 660 | Cheltuieli sau (–) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte | – |
| 670 | PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCIȚIULUI | 220 820 386 |
| 680 | Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează] | – |
| 690 | Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă | – |
Informaţie privind activitatea economico-financiară a OTP Bank S.A.
la situația din 30/06/2026
| Nr. d/o | Denumirea indicatorilor | Unitatea de măsură |
Normativ* | De facto | ||
| luna gestionară |
luna precedentă celei gestionare | anul precedent celui gestionar | ||||
| 1 | CAPITAL | X | X | X | ||
| 1,1 | Capitalul social | mil. lei | ≥100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1,2 | Fondurile proprii de nivel 1 de bază | mil. lei | ≥200 | 2 511,68 | 2 227,03 | 2 210,65 |
| 1,3 | Fondurile proprii de nivel 2 | mil. lei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,4 | Fonduri proprii totale | mil. lei | 2 511,68 | 2 227,03 | 2 210,64 | |
| 1,5 | Capital eligibil | mil. lei | 2 511,68 | 2 227,03 | 2 210,64 | |
| 1,6 | Cuantumul total al expunerii la risc | mil. lei | 11 456,44 | 11 369,03 | 11 259,70 | |
| 1,7 | Rata fondurilor proprii totale | % | ≥ 10% | 21,92 | 19,59 | 19,63 |
| 1,8 | Fonduri proprii / Total active | % | 12,13 | 11,02 | 11,16 | |
| 1,9 | Mărimea calculată, dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale1 | mil. lei | 334,62 | 306,38 | 305,17 | |
| 1,10 | Nivelul de afectare a fondurilor proprii de nivelul 1 de bază2 | % | -2,17 | -1,34 | -3,55 | |
| 1,11 | Total datorii / Total capital | 5,35 | 4,90 | 5,11 | ||
| 1,12 | Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncii | % | 98,26 | 98,26 | 98,26 | |
| 1,13 | Indicatorul efectului de levier | |||||
| 1.13.1 | Indicatorul de măsurare a expunerii totale | mil.lei | 23 909,96 | 23 909,96 | ||
| 1.13.2 | Indicatorul efectului de levier2a | % | 9,25 | 9,25 | ||
| 2 | ACTIVE | X | X | X | ||
| 2,1 | Mijloacele băneşti datorate de bănci, cu excepția Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază)3 | mil. lei | 1 125,74 | 1 917,73 | 1 061,13 | |
| 2,2 | Mijloacele băneşti datorate de băncile străine (suma de bază)4 | mil. lei | 1 125,74 | 1 917,73 | 1 061,13 | |
| 2,3 | Mijloacele băneşti datorate de bănci, cu excepția Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază) / Fonduri proprii totale | 0,45 | 0,86 | 0,48 | ||
| 2,4 | Mijloacele băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) / Fonduri proprii totale | 0,45 | 0,86 | 0,48 | ||
| 2,5 | Soldul datoriei la credite (suma de bază) | mil. lei | 11 555,92 | 11 172,70 | 10 517,23 | |
| 2,6 | Soldul datoriei la creditele neperformante (suma de bază) | mil. lei | 690,33 | 629,42 | 644,33 | |
| 2,7 | Soldul datoriei la creditele neperformante (suma de bază)/ Fonduri proprii totale | % | 27,49 | 28,26 | 29,15 | |
| 2,8 | Soldul datoriei la creditele neperformante net (suma de bază)/Fonduri proprii totale5 | % | 13,76 | 13,68 | 14,31 | |
| 2,9 | Soldul datoriei la creditele neperformante (suma de bază)/Soldul datoriei la credite (suma de bază) |
% | 5,97 | 5,63 | 6,13 | |
| 2,10 | Soldul activelor neperformante nete, inclusiv credite/ Fonduri proprii totale 6 | % | 14,04 | 13,86 | 14,48 | |
| 2,11 | Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active şi angajamente condiționale | mil. lei | 754,98 | 718,07 | 704,88 | |
| 2,12 | Suma reducerilor pentru pierderi din deprecieri formate la active şi angajamente condiționale, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară | mil. lei | 420,36 | 411,68 | 399,71 | |
| 2,13 | Suma reducerilor calculate pentru soldul datoriei la credite (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 5,77 | 5,61 | 5,93 | |
| 2,14 | Total credite expirate | mil. lei | 227,06 | 230,53 | 219,76 | |
| 2,15 | Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă / Valoarea medie lunară a activelor7 |
% | 91,47 | 90,98 | 89,88 | |
| 2,16 | Soldul datoriei la creditele în valută (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 21,30 | 19,93 | 22,25 | |
| 2,17 | Soldul datoriei la creditele acordate nerezidenţilor (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 1,58 | 1,77 | 2,52 | |
| 2,18 | Total active / Fonduri proprii totale | 8,25 | 9,08 | 8,96 | ||
| 2,19 | Suma primelor zece expuneri din credite / Portofoliul total al creditelor şi angajamentele condiţionale, incluse în calculul primelor zece expuneri din credite | % | ≤ 30% | 23,00 | 22,75 | 23,49 |
| 2,20 | Expunerea maximă asumată față de un client sau față de un grup de clienți aflați în legătură / Capital eligibil | % | ≤ 15% | 13,00 | 14,64 | 14,99 |
| 2,21 | Expunerile băncii în lei moldovenești atașate la cursul valutei față de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate/ Capital eligibil | % | ≤ 30% | 3,89 | 4,49 | 4,78 |
| 2,22 | Suma agregată a expunerilor băncii, altele decât cele ipotecare (după luarea în calcul a efectului diminuării riscului de credit) în lei moldovenești atașate la cursul valutei față de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate / Capital eligibil | % | ≤10% | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 2,23 | Expunerea maximă a băncii față de o persoană afiliată și/sau un grup de persoane aflate în legătură (după luarea în calcul a efectului diminuării riscului de credit)/ Capital eligibil | % | <10% | 0,63 | 1,24 | 0,15 |
| 2,24 | Valoarea agregată a expunerilor băncii față de persoanele afiliate și /sau grupurile de clienți aflați în legătură cu persoanele afiliate băncii / Capital eligibil | % | ≤ 20% | 2,60 | 6,19 | 0,57 |
| 2,25 | Expunerea totală a băncii față de funcționarii băncii / Fonduri proprii totale | % | 10,34 | 11,60 | 10,63 | |
| 2,26 | Soldul datoriei la credite (suma de bază) / Soldul depozitelor (suma de bază) | 0,72 | 0,72 | 0,68 | ||
| 2,27 | Total credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-urilor) | mil. lei | 4 758,04 | 4 640,32 | 2 054,28 | |
| 2,28 | Total credite neperformante acordate ÎMM-urilor / Total credite acordate ÎMM-urilor | % | 3,38 | 3,77 | 4,47 | |
| 2,29 | Imobilizări corporale / Fonduri proprii totale | % | ≤ 50% | 7,85 | 8,87 | 9,25 |
| 3 | VENITURI ŞI PROFITABILITATE | X | X | X | ||
| 3,1 | Rentabilitatea activelor (ROA)8 | % | 2,16 | 2,18 | 2,50 | |
| 3,2 | Rentabilitatea capitalului (ROE)9 | % | 13,22 | 13,26 | 16,25 | |
| 3,3 | Venitul net aferent dobânzilor / Total venit | % | 55,83 | 55,86 | 50,91 | |
| 3,4 | Cheltuieli neaferente dobânzilor / Total venit10 | % | 56,90 | 56,59 | 52,76 | |
| 3,5 | Venitul din dobânzi / Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă11 | % | 7,08 | 7,06 | 6,41 | |
| 3,6 | Marja netă a dobânzii (MJDnet)12 | % | 5,34 | 5,33 | 4,79 | |
| 3,7 | Indicele eficienței (Ief)13 | % | 143,76 | 144,63 | 157,02 | |
| 4 | LICHIDATATE | X | X | X | ||
| 4,11 | Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate 141 | X | X | X | ||
| 4.1.11 | Totalul activelor lichide cu un nivel ridicat de calitate (HQLA) (valoarea ponderată – | mil.lei | 3 268,44 | 3 665,34 | 3 522,60 | |
| 4.1.21 | Ieșiri de numerar – Valoare ponderată totală | mil.lei | 3 146,02 | 2 781,72 | 2 746,56 | |
| 4.1.31 | Intrări de numerar – Valoare ponderată totală | mil.lei | 3 209,71 | 2 532,42 | 2 498,26 | |
| 4.1.41 | Ieșiri de numerar nete totale (valoare ajustată) | mil.lei | 786,51 | 695,43 | 686,64 | |
| 4.1.51 | Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) | % | 416 | 527,06 | 513,02 | |
| 4,21 | Indicatorul de finanțare stabilă netă 142 | X | X | X | ||
| 4.2.11 | Finanţarea stabilă disponibilă totală | mil.lei | 16 057,96 | 0,00 | 15 626,87 | |
| 4.2.21 | Finanţarea stabilă necesară totală | mil.lei | 8 337,66 | 0,00 | 7 700,67 | |
| 4.2.31 | Indicatorul de finanțare stabilă netă (NSFR) | % | 192,60 | 0,00 | 202,93 | |
| 5 | SENSIBILITATE LA RISCUL PIEȚEI | X | X | X | ||
| 5,1 | Ponderea activelor bilanțiere în valută şi a activelor atașate la cursul valutei în totalul activelor17 |
% | 30,98 | 33,85 | 31,46 | |
| 5,2 | Ponderea obligațiunilor bilanțiere în valută şi obligațiunilor atașate la cursul valutei în totalul activelor18 |
% | 30,70 | 33,52 | 31,28 | |
| 5,3 | Total active bilanțiere în valută /Total active | % | 24,89 | 28,00 | 26,64 | |
| 5,4 | Total obligațiuni bilanțiere în valută /Total obligațiuni | % | 36,45 | 40,36 | 37,40 | |
| 5,5 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (lungă)19 | % | <+10% | 1,42 | 2,26 | 1,64 |
| 5,6 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (scurtă)20 | % | >-10% | 0,00 | 0,00 | -0,30 |
| 5,7 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la toate valutele (lungă) | % | <+20% | 2,54 | 2,97 | 1,87 |
| 5,8 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la toate valutele (scurtă) | % | >-20% | 0,00 | 0,00 | -0,30 |
| 5,9 | Raportul dintre suma activelor bilanțiere în valută şi suma obligațiunilor bilanțiere în valută (pentru băncile la care suma activelor bilanțiere în valută şi suma obligaţiunilor bilanțiere în valută va depăși separat pentru fiecare din acestea 10 la sută din mărimea fondurilor proprii totale) | % | 0,89 | 0,97 | 0,58 | |
| 6 | LIMITELE POZIȚIEI DOMINANTE PE PIAȚA BANCARĂ | X | X | X | ||
| 6,1 | Total active ale băncii/Total active pe sector bancar | % | ≤35% | 10,25 | 10,11 | 10,44 |
| 6,2 | Total depozite ale persoanelor fizice în bănci/Total depozite ale persoanelor fizice pe sector bancar |
% | ≤35% | 8,95 | 8,97 | 9,16 |
| 7 | DATE GENERALE | X | X | X | ||
| 7,1 | Numărul total de angajați ai băncii 21 | nr. | 880 | 882 | 885 | |
| 7.2.1 | Subdiviziuni ale băncii: | nr. | 52 | 52 | 52 | |
| 7.2.2 | – sucursale | nr. | 49 | 49 | 49 | |
| 7.2.3 | – agenții | nr. | 3 | 3 | 3 | |
| 7.2.4 | – birouri de schimb valutar | nr. | 0 | 0 | 0 | |
Abonați-vă la actualizările noastre
Abonați-vă pe Telegram
Adăugați Logos-Press în Google
Aveți informații pentru redacție? Transmiteți-le către Logos-Press
